成立日期 1994/7/4
發行價格(計價幣別) 10(美元)
核備文號 金管證四字第0970057263號函
基金經理人 王浩、黃淑敏
產品特色 透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。本基金雖然主要投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券,惟依中華民國相關法令及金管會規定,境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,且不得超過該基金淨資產價值之百分之十,故本基金非完全投資在大陸地區有價證券,另投資香港紅籌股及H股無限制。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
投資類別 股票型
投資地區 亞太
得獎紀錄 2009年Lipper (法國) 傑出基金獎最佳中國股票基金(3年)
2008年Lipper (香港) 傑出基金獎最佳中國股票型基金10年期
基金規模(日期) 3708.7百萬美元 (2009/07/31)
最新淨值(日期) 41.6 (2009/08/28)
最近一年高/低價(日期) 45.56 (2009/08/03) ╱ 21.05(2008/10/27)
註冊地 盧森堡
信託管理人 --
簽證會計師 Pricewater-house Coopers S.a r.l.
保管機構 JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
收益分配政策 扣除基金相關費用後,每一會計期間最少會將85%的收益分配給投資人。經理人在收益帳戶出現可供分配收益時,只會於每會計期間分配一次,該分配通常在每年9月支付。
上次配息與日期 每單位分配0.81,配息支付日2008/09/18
 
更新日期:2009/07/31
基金屬性 積極型  波動程度
α值 一年:-0.35
三年:0.07
年化β係數 一年:0.94
三年:0.97
年化波動值
(標準差)
一年:45.31
三年:38.96
年化夏普指數 一年:-0.11
三年:0.27
 
資料來源:Lipper

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